短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 174億500万
- 2009年3月31日 -38.99%
- 106億1900万
- 2010年3月31日 +16.05%
- 123億2300万
- 2011年3月31日 +50.84%
- 185億8800万
- 2012年3月31日 +11.69%
- 207億6100万
- 2013年3月31日 +25.21%
- 259億9500万
- 2014年3月31日 +1.69%
- 264億3400万
- 2015年3月31日 +18.56%
- 313億4000万
- 2016年3月31日 -11.98%
- 275億8600万
- 2017年3月31日 +34.52%
- 371億800万
- 2018年3月31日 +9.11%
- 404億9000万
- 2019年3月31日 +51.9%
- 615億600万
- 2020年3月31日 -35.94%
- 394億300万
- 2020年12月31日 +27.16%
- 501億600万
- 2021年12月31日 -50.06%
- 250億2400万
- 2022年12月31日 +83.69%
- 459億6600万
- 2023年12月31日 +12.59%
- 517億5500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 16:46
(注) 1 平均利率は当期末残高における利率を加重平均により算出しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 21,803 23,551 5.44 - 1年以内に返済予定の長期借入金 24,163 28,204 0.67 -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/03/28 16:46
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 11,739 百万円 5,427 百万円 1年内償還予定の社債 12 12 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動により資金は102億36百万円増加しました(前連結会計年度は329億98百万円の減少)。これは、配当金の支払により資金が減少した一方で、コマーシャル・ペーパーの発行や長期借入金の増加等により資金が増加したことによるものであります。2024/03/28 16:46
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、長短の資金使途に応じて最適な資金調達手法を機動的に利用し、資金返済時期の分散や調達コストの低減を実現することを基本方針としております。また、金融機関との取引関係の維持、調達先の分散、複数の金融機関とのコミットメントライン(特定融資枠)の設定など、資金調達リスクを軽減するため様々な対応策をとっております。当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,238億72百万円となっております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定