有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,100	1,940	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	691	1,219	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	153	206	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,367	21,117	0.8	2021年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	348	452	-	2021年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

2020/06/23 14:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	532百万円		1,019百万円
長期借入金	17,964		19,545
計	18,496		20,564

2020/06/23 14:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比較して19億38百万円減少し330億30百万円となりました。
流動負債は、未払金の減少等により、前連結会計年度末に比較して38億69百万円減少し103億93百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比較して19億31百万円増加の226億37百万円となりました。
ハ.純資産の部

2020/06/23 14:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

水産食品事業の営業債権債務に一部外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、将来の為替相場による損失を回避するため、為替予約取引において、財務上発生している為替リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うためデリバティブ取引を導入しています。
借入金のうち、主なものは長期借入金であり、主に冷蔵倉庫事業の設備投資に係る資金調達です。償還日は最長で決算日後17年であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2020/06/23 14:34