住友金属鉱山（5713）の長期借入れによる収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が減少し、加えて長期貸付けによる支出、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどから、前年同期間に比べ支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出が前年同期間に比べ増加したものの、長期借入れによる収入と短期借入れによる収入が増加したことなどから、前年同期間は支出でしたが当期間は収入となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/02/13 13:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
短期借入金の返済による支出		△271,301		△396,823
長期借入れによる収入		28,104		128,072
長期借入金の返済による支出		△19,986		△33,647

2024/02/13 13:37