#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、前連結会計年度末に比べ1,094億46百万円減少し、1兆6,308億円となりました。
流動資産は、主に譲渡性預金である有価証券が増加しましたが、金属価格の下落による影響に加え、当連結会計年度末にかけて急速に円高が進んだことなどにより、受取手形及び売掛金並びにたな卸資産が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ67億82百万円の減少となりました。固定資産は、ヴァーレニューカレドニア社への投資に対する投資損失引当金の取崩による増加などがあったものの、シエラゴルダ鉱山社における減損損失などにより持分法による投資損失が計上されたこと、並びに一般株式の株価下落に伴い時価評価額が低下したことにより投資有価証券が減少したことから、前連結会計年度末に比べ1,026億64百万円の減少となりました。
② 負債の部
2016/06/27 15:03
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。金属事業に係る営業債権は、非鉄金属価格の変動リスクにさらされております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日のものであります。金属事業に係る営業債務は、非鉄金属価格の変動リスクにさらされております。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされております。借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達に用い、長期借入金(返済期限の最長は平成43年1月6日)及び社債は主に設備投資に係る資金調達に用いております。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクにさらされております。
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