有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 123,261 | 559 |
| 減価償却費 | 38,125 | 46,141 |
| 減損損失 | 614 | 813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -250 |
| 固定資産除却損 | 675 | 630 |
| 固定資産圧縮損 | － | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,463 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 130 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | -522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -110 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | 533 | -493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -1,135 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 50,683 | -16,350 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | -4,114 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -530 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,218 | -13,800 |
| 支払利息 | 3,968 | 4,873 |
| 為替差損益（△は益） | -15,943 | 4,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,943 | 73,223 |
| 停止事業管理費用 | 535 | 605 |
| 災害損失 | 168 | 100 |
| 事業再編損 | 34 | 53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,417 | 16,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,833 | 37,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,557 | 18,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | 3,919 |
| その他 | 14,079 | -12,858 |
| 小計 | 119,810 | 160,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,984 | 10,647 |
| 利息の支払額 | -3,545 | -5,364 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -535 | -605 |
| 災害復旧費用の支払額 | -168 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -25,543 | -45,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,003 | 119,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,614 | -42,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,506 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,016 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,556 | -25,523 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 937 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,398 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 208 |
| 短期貸付けによる支出 | -179 | -8,202 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 256 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -33,194 | -16,877 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147 | 365 |
| 事業譲渡による収入 | 225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,024 | -92,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 928 | -1,664 |
| 長期借入れによる収入 | 747 | 37,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,281 | -21,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,386 | 10,507 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -771 | -73 |
| 配当金の支払額 | -24,284 | -24,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,772 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,047 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | -2,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,863 | 20,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,720 | 197,825 |
