キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 111,006 | 123,261 |
| 減価償却費 | 32,426 | 38,125 |
| 減損損失 | 1,253 | 614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | -98 |
| 固定資産除却損 | 817 | 675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 59 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | -548 | 533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | 2,359 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,683 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | 2,599 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -219 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -606 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,092 | -10,218 |
| 支払利息 | 3,562 | 3,968 |
| 為替差損益（△は益） | -4,516 | -15,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,770 | -23,943 |
| 停止事業管理費用 | 500 | 535 |
| 持分変動損益（△は益） | 101 | － |
| 災害損失 | 5 | 168 |
| 事業再編損 | － | 34 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,588 | -11,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,216 | -40,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | -14,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -664 |
| その他 | -4,681 | 14,079 |
| 小計 | 98,636 | 119,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,784 | 29,984 |
| 利息の支払額 | -3,518 | -3,545 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -500 | -535 |
| 災害復旧費用の支払額 | -5 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -35,383 | -25,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,014 | 120,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,067 | -58,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,788 | 809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -117 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 86 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,098 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285 | -13,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -4,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,038 | 57 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,135 | -179 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 66 | 256 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,606 | -33,194 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 504 | 147 |
| 事業譲渡による収入 | － | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -468 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,937 | -105,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,624 | 928 |
| 長期借入れによる収入 | 27,596 | 747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,410 | -19,281 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | 5,386 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -83 | -771 |
| 配当金の支払額 | -20,432 | -24,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,254 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -39,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,715 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,127 | -24,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,583 | 177,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
