キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 111,006 | 123,261 |
減価償却費 | 32,426 | 38,125 |
減損損失 | 1,253 | 614 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,123 | -98 |
固定資産除却損 | 817 | 675 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 59 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3 | 130 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 93 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 207 | 310 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 34 |
休炉工事引当金の増減額(△は減少) | -548 | 533 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 52 | 2,359 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 50,683 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2,060 | 2,599 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -219 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -606 | -530 |
受取利息及び受取配当金 | -7,092 | -10,218 |
支払利息 | 3,562 | 3,968 |
為替差損益(△は益) | -4,516 | -15,943 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,770 | -23,943 |
停止事業管理費用 | 500 | 535 |
持分変動損益(△は益) | 101 | - |
災害損失 | 5 | 168 |
事業再編損 | - | 34 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,588 | -11,417 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,216 | -40,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 624 | -14,557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 114 | -664 |
その他 | -4,681 | 14,079 |
小計 | 98,636 | 119,810 |
利息及び配当金の受取額 | 20,784 | 29,984 |
利息の支払額 | -3,518 | -3,545 |
停止事業管理費用の支払額 | -500 | -535 |
災害復旧費用の支払額 | -5 | -168 |
法人税等の支払額 | -35,383 | -25,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,014 | 120,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -64,067 | -58,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,788 | 809 |
無形固定資産の取得による支出 | -883 | -117 |
無形固定資産の売却による収入 | 86 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,098 | -1,506 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,016 |
関係会社株式の取得による支出 | -285 | -13,556 |
定期預金の預入による支出 | -60 | -4,398 |
定期預金の払戻による収入 | 1,038 | 57 |
短期貸付けによる支出 | -7,135 | -179 |
短期貸付金の回収による収入 | 66 | 256 |
長期貸付けによる支出 | -39,606 | -33,194 |
長期貸付金の回収による収入 | 504 | 147 |
事業譲渡による収入 | - | 225 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -468 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,937 | -105,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,624 | 928 |
長期借入れによる収入 | 27,596 | 747 |
長期借入金の返済による支出 | -7,410 | -19,281 |
少数株主からの払込みによる収入 | 40 | 5,386 |
自己株式の増減額(△は増加) | -83 | -771 |
配当金の支払額 | -20,432 | -24,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,254 | -1,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -39,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,715 | -795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,127 | -24,863 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,583 | 177,720 |