キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 122,455 | 111,006 |
| 減価償却費 | 27,578 | 32,426 |
| 減損損失 | 198 | 1,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -744 | -1,123 |
| 固定資産除却損 | 512 | 817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 908 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 59 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,311 | 3 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 235 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -14 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | 505 | -548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | 52 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -30 | 2,060 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 51 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,157 | -7,092 |
| 支払利息 | 3,301 | 3,562 |
| 為替差損益（△は益） | -4,797 | -4,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,100 | -29,770 |
| 停止事業管理費用 | 527 | 500 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,435 | 101 |
| 災害損失 | 15 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,372 | 2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,952 | -8,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,046 | 624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 721 | 114 |
| その他 | -5,773 | -4,681 |
| 小計 | 118,801 | 98,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,472 | 20,784 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -3,518 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -527 | -500 |
| 災害復旧費用の支払額 | -15 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -10,645 | -35,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,665 | 80,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,649 | -64,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 1,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -883 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,562 | -18,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | -285 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,315 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 1,038 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,413 | -7,135 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 126 | 66 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,259 | -39,606 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,745 | -126,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -187 | 2,624 |
| 長期借入れによる収入 | 151,205 | 27,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,527 | -7,410 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 40 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10,051 | -83 |
| 配当金の支払額 | -14,574 | -20,432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,342 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,549 | 81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,514 | 9,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,983 | -37,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,691 | 202,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19 |
