有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 87,962 | 122,455 |
| 減価償却費 | 31,132 | 27,578 |
| 減損損失 | 11,102 | 198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -744 |
| 固定資産除却損 | 391 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,167 | 908 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,588 | 1,311 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 303 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 39 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | -717 | 505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | -775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 564 | -1,776 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 16 | -30 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -353 | -34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,073 | -3,157 |
| 支払利息 | 3,410 | 3,301 |
| 為替差損益（△は益） | -1,693 | -4,797 |
| 停止事業管理費用 | 573 | 527 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,435 |
| 事業再編損失 | 480 | － |
| 災害損失 | 1,608 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,217 | -17,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,523 | 6,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,566 | 9,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,791 | -13,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,960 | 721 |
| その他 | 3,769 | -5,773 |
| 小計 | 152,095 | 118,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,252 | 10,472 |
| 利息の支払額 | -3,390 | -3,421 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -573 | -527 |
| 災害復旧費用の支払額 | -488 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -25,897 | -10,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,999 | 114,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,013 | -52,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,125 | 1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -10,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 628 | 246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,902 | -139 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 343 |
| 短期貸付けによる支出 | -23 | -4,413 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 194 | 126 |
| 長期貸付けによる支出 | -702 | -21,259 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,932 | -88,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,668 | -187 |
| 長期借入れによる収入 | 26,620 | 151,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,305 | -102,527 |
| 社債の発行による収入 | 49,736 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17,687 | 25 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -59 | -10,051 |
| 配当金の支払額 | -20,232 | -14,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,801 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,314 | 21,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,984 | 6,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,397 | 53,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,311 | 185,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,708 | 239,691 |
