営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,832	54,213	△23,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,044	△29,044	31,000

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債務及びその他の債務の増加があったものの、営業債権及びその他の債権が増加したことや、棚卸資産の増加額が前年同期間に比べて多かったことから、前年同期間に比べて収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却収入が減少したものの、前年同期間のケブラダ・ブランカ銅鉱山(チリ)への参入などに伴う関係会社株式の取得による支出が減少するとともに、PT Vale Indonesia Tbk株式の一部売却などの関係会社株式の売却による収入が増加したことなどから前年同期間に比べて支出が減少しました。

2021/02/10 13:17