営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	921	△4,964	△5,885
投資活動によるキャッシュ・フロー	△652	△56,032	△55,380

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産が減少したものの、税引前四半期利益が減少し、営業債務及びその他の債務の減少額が前年同期間に比べ多かったことなどから、前年同期間は収入であったものの当期間は支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が減少し、長期貸付けによる支出が増加したことなどから、前年同期間に比べ支出が増加しました。

2023/08/10 13:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		104,041		27,133
法人所得税の支払額		△22,033		△26,117
営業活動によるキャッシュ・フロー		921		△4,964
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 13:38