営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と同額の380億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ249億円支出増加の721億円の支出となりました。

2014/06/27 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益93億円、減価償却費241億円、持分法による投資損益122億円、仕入債務の増加23億円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加108億円、法人税等の支払額39億円、利息の支払額23億円等の減少要因を差し引いた結果、前連結会計年度と同額の380億円の収入となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出258億円、投資有価証券の取得による支出468億円等により、前連結会計年度に比べ249億円支出増加の721億円の支出となりました。

2014/06/27 15:02