営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2,423百万円減少し12,702百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は416百万円の収入(前年同期比10,322百万円収入減)となりました。税金等調整前四半期純利益が17,018百万円、減価償却費が8,127百万円、仕入債務の増加が3,491百万円となった一方で、たな卸資産の増加21,530百万円や法人税等の支払い7,678百万円があったことによるものです。

2017/11/13 10:02