5714 DOWA HD

5714
2019/12/06
時価
2535億円
PER 予
12.1倍
2010年以降
5.62-43.59倍
(2010-2019年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.67-1.96倍
(2010-2019年)
配当 予
2.2%
ROE 予
8.33%
ROA 予
4.01%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月1179億2600万4571億6200万7,724円2,955円-
2009年3月722億5080万-1301億4120万-2,199円1,835円-
2010年3月762億6640万1108億7240万1,789円2,815円1744億9961万
2011年3月788億8060万2059億7760万3,323円2,590円1605億5204万
2012年3月792億580万2107億980万3,399円2,750円1704億7031万
2013年3月751億7300万2465億5300万3,977円3,680円2281億2027万
2014年3月848億2140万3428億3440万5,792円4,310円2551億190万
2015年3月1179億4660万4441億6160万7,504円5,140円3042億2418万
2016年3月1227億4180万4130億880万6,978円3,135円1855億5132万
2017年3月1307億6220万4149億9520万7,012円4,010円2373億3742万
2018年3月1518億3400万3953億4700万6,680円3,810円2254億9545万
2019年3月1564億5480万2580億9780万4,361円3,640円2154億3258万
2020年3月-3163億8780万5,346円4,100円
12/9
2541億5574万
12/9

2019年12月9日の株価4100円との比較

  • 2020年3月期の1株価値(予想5346円)との乖離 -23.31%割安2
  • 3年後の想定株価(2358円)との乖離 73.88%割高
  • 5年後の想定株価(2164円)との乖離 89.46%割高
  • 10年後の想定株価(7061円)との乖離 -41.93%割安3
3年後(2023)の想定株価
2018年3月30日のPER9.13で算出
想定利益成長率-8.57%、想定EPS258.27円、想定投資収益率-16.84%
5年後(2025)の想定株価
2016年3月31日のPER8.5で算出
想定利益成長率-5.5%、想定EPS254.63円、想定投資収益率-11.99%
10年後(2030)の想定株価
2016年3月31日のPER8.5で算出
想定利益成長率9.41%、想定EPS830.71円、想定投資収益率5.59%

財産価値

2008年3月
1179億2600万
2009年3月 -38.73%
722億5080万
2010年3月 +5.56%
762億6640万
2011年3月 +3.43%
788億8060万
2012年3月 +0.41%
792億580万
2013年3月 -5.09%
751億7300万
2014年3月 +12.83%
848億2140万
2015年3月 +39.05%
1179億4660万
2016年3月 +4.07%
1227億4180万
2017年3月 +6.53%
1307億6220万
2018年3月 +16.11%
1518億3400万
2019年3月 +3.04%
1564億5480万

株主価値

2008年3月
4571億6200万
2009年3月 赤転
-1301億4120万
2010年3月 黒転
1108億7240万
2011年3月 +85.78%
2059億7760万
2012年3月 +2.3%
2107億980万
2013年3月 +17.01%
2465億5300万
2014年3月 +39.05%
3428億3440万
2015年3月 +29.56%
4441億6160万
2016年3月 -7.01%
4130億880万
2017年3月 +0.48%
4149億9520万
2018年3月 -4.73%
3953億4700万
2019年3月 -34.72%
2580億9780万
2020年3月 +22.58%
3163億8780万

1株価値

2008年3月
7,724円
2009年3月
-2,199円
2010年3月
1,789円
2011年3月
3,323円
2012年3月
3,399円
2013年3月
3,977円
2014年3月
5,792円
2015年3月
7,504円
2016年3月
6,978円
2017年3月
7,012円
2018年3月
6,680円
2019年3月
4,361円
2020年3月
5,346円

株価

2008年3月
2,955円
2009年3月
1,835円
2010年3月
2,815円
2011年3月
2,590円
2012年3月
2,750円
2013年3月
3,680円
2014年3月
4,310円
2015年3月
5,140円
2016年3月
3,135円
2017年3月
4,010円
2018年3月
3,810円
2019年3月
3,640円
2019/12/09
4,100円

時価総額

2010年3月
1744億9961万
2011年3月 -7.99%
1605億5204万
2012年3月 +6.18%
1704億7031万
2013年3月 +33.82%
2281億2027万
2014年3月 +11.83%
2551億190万
2015年3月 +19.26%
3042億2418万
2016年3月 -39.01%
1855億5132万
2017年3月 +27.91%
2373億3742万
2018年3月 -4.99%
2254億9545万
2019年3月 -4.46%
2154億3258万
2019/12/09 +17.97%
2541億5574万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月70.3240.03-
2011年3月137.4618.840.2
2012年3月171.1616.070.66
2013年3月245.41150.35
2014年3月393.8210.940.18
2015年3月448.4511.460.83
2016年3月368.768.5-
2017年3月442.149.070.46
2018年3月417.219.13-
2019年3月253.2114.38-
2020年3月337.9212.130.36

2019年12月9日の予想PER(12.13倍)で算出したPEGレシオ

2020年3月期のEPS成長率33.46%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.36倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.61倍で割安5、10%で成長するなら1.21倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.43倍割高
【10%】
1.21倍標準
【20%】
0.61倍割安5
【30%】
0.4倍割安5

EPS

2010年3月
70.32
2011年3月 +95.48%
137.46
2012年3月 +24.52%
171.16
2013年3月 +43.38%
245.41
2014年3月 +60.47%
393.82
2015年3月 +13.87%
448.45
2016年3月 -17.77%
368.76
2017年3月 +19.9%
442.14
2018年3月 -5.64%
417.21
2019年3月 -39.31%
253.21
2020年3月 +33.45%
337.92

PER

2010/03/31
40.03
2011/03/31 -21.19倍
18.84
2012/03/30 -2.77倍
16.07
2013/03/29 -1.07倍
15
2014/03/31 -4.06倍
10.94
2015/03/31 +0.52倍
11.46
2016/03/31 -2.96倍
8.5
2017/03/31 +0.57倍
9.07
2018/03/30 +0.06倍
9.13
2019/03/29 +5.25倍
14.38
2019/12/09 -2.25倍
12.13

PEGレシオ

2011年3月
0.2
2012年3月 +0.46倍
0.66
2013年3月 -0.31倍
0.35
2014年3月 -0.17倍
0.18
2015年3月 +0.65倍
0.83
2016年3月
-
2017年3月
0.46
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
0.36