DOWA HD（5714）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 193億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,739 | -11,886 | -1,262 | -1,147 | -10,764 | 15,798 | 通期 | 29,389 | -25,954 | -7,155 | 3,435 | -25,964 | 15,126 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -12,249 | 9,191 | -11,833 | -10,893 | 12,702 | 通期 | 11,125 | -34,010 | 24,087 | -22,885 | -24,036 | 16,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,465 | -21,543 | 7,897 | -6,078 | -11,152 | 18,389 | 通期 | 37,555 | -51,025 | 15,944 | -13,470 | -24,087 | 19,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,895 | -21,796 | 6,085 | 99 | -15,302 | 25,694 | 通期 | 55,113 | -37,812 | -6,569 | 17,301 | -37,723 | 30,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,353 | -16,867 | -436 | 6,486 | -15,837 | 37,483 | 通期 | -3,088 | -22,943 | 11,585 | -26,031 | -37,338 | 17,320 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,764 | 2,991 | -3,581 | 18,755 | -15,676 | 32,578 | 通期 | 59,911 | -11,339 | -31,190 | 48,572 | -32,546 | 35,740 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 26,132 | -16,080 | -2,871 | 10,052 | -16,047 | 44,822 | 通期 | 50,725 | -30,343 | -19,758 | 20,382 | -34,153 | 37,760 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 93,088 | -16,823 | -42,300 | 76,265 | -17,900 | 74,460 | 通期 | 118,630 | -26,261 | -59,204 | 92,369 | -39,805 | 73,049 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,054 | -14,571 | -15,825 | -17,625 | -20,346 | 40,938 | 通期 | 12,827 | -41,418 | -4,120 | -28,591 | -46,719 | 41,249 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 19,317 | -12,140 | -6,370 | 7,177 | -15,902 | 41,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 34億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -228億8500万
- 2019年3月（連）
- -134億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 173億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -260億3100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 485億7200万
- 2023年3月（連） -58.04%
- 203億8200万
- 2024年3月（連） +353.19%
- 923億6900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -285億9100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.45%
- 2019年3月（連）
- 8.29%
- 2020年3月（連）
- 11.36%
- 2021年3月（連）
- -0.53%
- 2022年3月（連）
- 7.2%
- 2023年3月（連）
- 6.5%
- 2024年3月（連）
- 16.54%
- 2025年3月（連）
- 1.89%
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