キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -423億、営業活動によるキャッシュ・フロー 930億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -168億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,004 | -8,078 | 4,276 | -3,074 | -8,154 | 7,422 | 通期 | 38,345 | -20,321 | -16,905 | 18,024 | -16,838 | 8,044 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -11,670 | 12,096 | -11,683 | -9,141 | 8,342 | 通期 | 45,751 | -23,486 | -11,159 | 22,265 | -20,664 | 18,902 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,739 | -11,886 | -1,262 | -1,147 | -10,764 | 15,798 | 通期 | 29,389 | -25,954 | -7,155 | 3,435 | -25,964 | 15,126 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -12,249 | 9,191 | -11,833 | -10,893 | 12,702 | 通期 | 11,125 | -34,010 | 24,087 | -22,885 | -24,036 | 16,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,465 | -21,543 | 7,897 | -6,078 | -11,152 | 18,389 | 通期 | 37,555 | -51,025 | 15,944 | -13,470 | -24,087 | 19,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,895 | -21,796 | 6,085 | 99 | -15,302 | 25,694 | 通期 | 55,113 | -37,812 | -6,569 | 17,301 | -37,723 | 30,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,353 | -16,867 | -436 | 6,486 | -15,837 | 37,483 | 通期 | -3,088 | -22,943 | 11,585 | -26,031 | -37,338 | 17,320 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,764 | 2,991 | -3,581 | 18,755 | -15,676 | 32,578 | 通期 | 59,911 | -11,339 | -31,190 | 48,572 | -32,546 | 35,740 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 26,132 | -16,080 | -2,871 | 10,052 | -16,047 | 44,822 | 通期 | 50,725 | -30,343 | -19,758 | 20,382 | -34,153 | 37,760 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 93,088 | -16,823 | -42,300 | 76,265 | -17,900 | 74,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 180億2400万
- 2016年3月（連） +23.53%
- 222億6500万
- 2017年3月（連） -84.57%
- 34億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -228億8500万
- 2019年3月（連）
- -134億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 173億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -260億3100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 485億7200万
- 2023年3月（連） -58.04%
- 203億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.26%
- 2016年3月（連）
- 11.25%
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.45%
- 2019年3月（連）
- 8.29%
- 2020年3月（連）
- 11.36%
- 2021年3月（連）
- -0.53%
- 2022年3月（連）
- 7.2%
- 2023年3月（連）
- 6.5%