DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,499 | 28,762 |
| 減価償却費 | 18,628 | 19,288 |
| 減損損失 | 212 | 1,181 |
| のれん償却額 | 509 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 207 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 722 | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,204 | -2,752 |
| 支払利息 | 1,008 | 1,323 |
| 為替差損益（△は益） | -688 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,470 | -605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | -131 |
| 固定資産除却損 | 1,032 | 816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -1,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,435 | 8,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,471 | 4,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,883 | -8,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514 | 2,412 |
| その他 | 7,018 | 992 |
| 小計 | 41,152 | 55,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,171 | 6,115 |
| 利息の支払額 | -864 | -1,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,904 | -5,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,555 | 55,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,395 | -35,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 2,554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,798 | -4,705 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 196 | － |
| 補助金の受取額 | 882 | 6,484 |
| 貸付けによる支出 | -23,818 | -8,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 2,134 |
| その他 | -936 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,025 | -37,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,858 | 4,661 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,601 | 9,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,811 | -10,262 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 9,953 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,408 | -5,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -168 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,944 | -6,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,416 | 10,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,002 | 30,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
