有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,762 | 38,860 |
| 減価償却費 | 19,288 | 20,050 |
| 減損損失 | 1,181 | 2,252 |
| のれん償却額 | 485 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -120 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -249 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 624 | 879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,752 | -1,733 |
| 支払利息 | 1,323 | 910 |
| 為替差損益（△は益） | 457 | -789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -605 | 4,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | -202 |
| 固定資産除却損 | 816 | 1,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,554 | -5,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,553 | -9,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,361 | -89,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,383 | 20,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,412 | -331 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 649 | 24,809 |
| その他 | 343 | 1,207 |
| 小計 | 55,789 | 9,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,115 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -1,348 | -1,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,443 | -14,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,113 | -3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,241 | -33,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,554 | 954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,705 | -700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,754 |
| 補助金の受取額 | 6,484 | 687 |
| 貸付けによる支出 | -8,120 | -4,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,134 | 7,334 |
| その他 | -630 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,812 | -22,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,661 | 5,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,840 | 10,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,262 | -6,797 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,408 | -5,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -2,554 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,569 | 11,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,846 | -14,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,232 | 17,320 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | 1,479 |
