DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,974 | 23,499 |
| 減価償却費 | 17,212 | 18,628 |
| 減損損失 | 270 | 212 |
| のれん償却額 | 528 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 188 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 883 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -2,204 |
| 支払利息 | 578 | 1,008 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | -688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,723 | -2,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -184 |
| 固定資産除却損 | 791 | 1,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,308 | 2,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,936 | -13,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,646 | 5,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | -514 |
| その他 | -1,159 | 7,018 |
| 小計 | 20,545 | 41,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,575 | 5,171 |
| 利息の支払額 | -532 | -864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,462 | -7,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,125 | 37,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,680 | -23,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,881 | -2,798 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 補助金の受取額 | 448 | 882 |
| 貸付けによる支出 | -8,444 | -23,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 825 | 590 |
| その他 | -309 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,010 | -51,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,200 | -8,858 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,351 | 23,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,179 | -6,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -723 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,409 | -5,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -232 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,087 | 15,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,472 | 19,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 257 | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
