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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,974	23,499
減価償却費	17,212	18,628
減損損失	270	212
のれん償却額	528	509
貸倒引当金の増減額（△は減少）	86	-42
その他の引当金の増減額（△は減少）	188	-63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	883	722
受取利息及び受取配当金	-1,148	-2,204
支払利息	578	1,008
為替差損益（△は益）	235	-688
持分法による投資損益（△は益）	-3,723	-2,470
固定資産売却損益（△は益）	-106	-184
固定資産除却損	791	1,032
投資有価証券売却損益（△は益）	-96	-158
売上債権の増減額（△は増加）	-7,308	2,435
たな卸資産の増減額（△は増加）	-23,936	-13,471
仕入債務の増減額（△は減少）	2,646	5,883
未払消費税等の増減額（△は減少）	-368	-514
その他	-1,159	7,018
小計	20,545	41,152
利息及び配当金の受取額	3,575	5,171
利息の支払額	-532	-864
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-12,462	-7,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,125	37,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-23,680	-23,395
有形固定資産の売却による収入	516	338
無形固定資産の取得による支出	-356	-288
投資有価証券の取得による支出	-7	-1,835
投資有価証券の売却による収入	35	39
関係会社株式の取得による支出	-2,881	-2,798
関係会社株式の売却による収入	－	196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-171	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	14	－
補助金の受取額	448	882
貸付けによる支出	-8,444	-23,818
貸付金の回収による収入	825	590
その他	-309	-936
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,010	-51,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,200	-8,858
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	4,000
長期借入れによる収入	18,351	23,601
長期借入金の返済による支出	-9,179	-6,811
社債の発行による収入	－	10,000
リース債務の返済による支出	-723	-343
自己株式の取得による支出	-5	-1
配当金の支払額	-5,409	-5,408
非支配株主への配当金の支払額	-146	-232
自己株式の売却による収入	0	－
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,087	15,944
現金及び現金同等物に係る換算差額	-115	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,088	2,416
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,472	19,002
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	257	112

DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート