キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,445 | 21,379 |
| 減価償却費 | 11,112 | 11,723 |
| のれん償却額 | 250 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -332 | -612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -802 |
| 支払利息 | 269 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | -879 | -1,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,715 | -4,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -10 |
| 固定資産除却損 | 541 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,575 | 6,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,665 | 59,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,928 | -3,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,575 | 324 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | -1,397 | 3,731 |
| その他 | -9,618 | -2,225 |
| 小計 | 40,363 | 92,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,035 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -271 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,994 | -1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,132 | 93,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,404 | -16,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -3 |
| 補助金の受取額 | 46 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 0 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 2,101 |
| その他 | 10 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,080 | -16,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,576 | -3,051 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148 | 73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,770 | -4,106 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -231 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,806 | -7,808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,826 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -42,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,838 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,018 | 35,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,760 | 74,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 1,256 |
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