DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,319 | 36,445 |
| 減価償却費 | 10,622 | 11,112 |
| のれん償却額 | 260 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -821 |
| 支払利息 | 398 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | 365 | -879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,317 | -2,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -16 |
| 固定資産除却損 | 419 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,599 | 11,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,736 | 9,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,880 | -11,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -833 | -2,575 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | -14,236 | -1,397 |
| その他 | 6,058 | -9,618 |
| 小計 | 24,397 | 40,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,570 | 6,035 |
| 利息の支払額 | -429 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,774 | -19,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,764 | 26,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,101 | -14,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 補助金の受取額 | 639 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -278 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,142 | 278 |
| その他 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,991 | -16,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,435 | 2,576 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,100 | 148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,896 | -4,770 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | － |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,705 | -7,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,426 | -4,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -2,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 1,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,258 | 9,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,578 | 44,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
