DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,777 | 48,319 |
| 減価償却費 | 9,193 | 10,622 |
| 減損損失 | 25 | 6 |
| のれん償却額 | 237 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -621 |
| 支払利息 | 496 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | 219 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,112 | -8,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -20 |
| 固定資産除却損 | 564 | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,368 | -5,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,614 | -3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,345 | -8,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,712 | -833 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 13,198 | -14,236 |
| その他 | 1,355 | 6,051 |
| 小計 | 30,749 | 24,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 2,570 |
| 利息の支払額 | -591 | -429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,281 | -10,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,353 | 15,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,712 | -15,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 補助金の受取額 | 114 | 639 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -278 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 18,142 |
| その他 | 68 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,867 | 2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,057 | -10,435 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,820 | -30,896 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -5,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,772 | 15,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,483 | 32,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,479 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
