DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,444 | 8,777 |
| 減価償却費 | 9,055 | 9,193 |
| 減損損失 | 3 | 25 |
| のれん償却額 | 243 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -169 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -382 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 444 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -998 |
| 支払利息 | 679 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 5,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -21 |
| 固定資産除却損 | 368 | 564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,309 | 12,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,935 | -23,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,482 | 5,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -1,712 |
| その他 | -5,286 | 14,554 |
| 小計 | 22,078 | 30,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,722 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -669 | -591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,237 | -8,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,895 | 23,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,985 | -15,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -936 | -88 |
| 補助金の受取額 | 111 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -7,875 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,929 | 384 |
| その他 | -219 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,796 | -16,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,695 | 2,057 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,416 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,332 | -3,820 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,406 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,308 | 5,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,694 | 37,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | 1,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
