DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,660 | 12,444 |
| 減価償却費 | 8,755 | 9,055 |
| 減損損失 | 31 | 3 |
| のれん償却額 | 258 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -423 | -382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 449 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,490 |
| 支払利息 | 371 | 679 |
| 為替差損益（△は益） | -671 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,512 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105 |
| 固定資産除却損 | 329 | 368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,993 | 8,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,457 | 3,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,517 | -6,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -716 | 64 |
| その他 | 5,197 | -5,286 |
| 小計 | 18,706 | 22,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 3,722 |
| 利息の支払額 | -378 | -669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,326 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,465 | 21,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,083 | -14,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,834 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,170 | -936 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 196 | － |
| 補助金の受取額 | 382 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -8,128 | -7,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 1,929 |
| その他 | -228 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,543 | -21,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,310 | 2,695 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,546 | 5,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,414 | -4,332 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | 9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,406 | -5,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,897 | 6,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,002 | 25,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
