DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,018 | 12,660 |
| 減価償却費 | 8,127 | 8,755 |
| 減損損失 | 21 | 31 |
| のれん償却額 | 264 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -261 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 496 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -907 |
| 支払利息 | 289 | 371 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | -671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,414 | -1,512 |
| 固定資産除却損 | 296 | 329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,004 | 5,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,530 | -7,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491 | -3,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -865 | -716 |
| その他 | 4,560 | 5,197 |
| 小計 | 6,698 | 18,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 2,464 |
| 利息の支払額 | -278 | -378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,678 | -5,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | 15,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,606 | -11,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,615 | -1,170 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171 | － |
| 補助金の受取額 | 145 | 382 |
| 貸付けによる支出 | 50 | -8,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 251 | 275 |
| その他 | -110 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,249 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,544 | -7,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | 7,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,732 | -3,414 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -5,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,191 | 7,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,681 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,472 | 18,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 257 | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
