キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,379 | 29,418 |
| 減価償却費 | 11,723 | 12,856 |
| のれん償却額 | 250 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -612 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 486 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -706 |
| 支払利息 | 284 | 458 |
| 為替差損益（△は益） | -1,105 | -229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,061 | -4,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -162 |
| 固定資産除却損 | 500 | 505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,065 | -1,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,860 | -50,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,748 | -8,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -645 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 3,731 | 28,159 |
| その他 | -2,225 | -3,874 |
| 小計 | 92,033 | -535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,559 |
| 利息の支払額 | -243 | -493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,123 | -4,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,088 | -3,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,857 | -20,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,138 |
| 補助金の受取額 | 117 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 2,101 | 3,009 |
| その他 | -1,443 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,823 | -14,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,051 | 1,803 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73 | 157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,106 | -4,580 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -246 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,808 | -7,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,300 | -15,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,443 | -32,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,460 | 40,938 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,256 | － |
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