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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,418	16,342
減価償却費	12,856	14,445
のれん償却額	255	249
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-16
その他の引当金の増減額（△は減少）	-222	-419
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	595	299
受取利息及び受取配当金	-706	-756
支払利息	458	389
為替差損益（△は益）	-229	-184
持分法による投資損益（△は益）	-4,283	-2,821
固定資産売却損益（△は益）	-162	-720
固定資産除却損	505	482
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,918	-467
売上債権の増減額（△は増加）	-1,261	-2,754
棚卸資産の増減額（△は増加）	-50,472	-12,778
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,006	1,671
未払消費税等の増減額（△は減少）	-645	-607
借入地金の増減額（△は減少）	28,159	2,145
その他	-3,874	8,706
小計	-535	23,204
利息及び配当金の受取額	2,559	2,887
利息の支払額	-493	-385
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,584	-6,390
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,054	19,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-20,003	-15,587
有形固定資産の売却による収入	232	978
無形固定資産の取得による支出	-343	-315
投資有価証券の取得による支出	-4	-3
投資有価証券の売却による収入	3,138	894
補助金の受取額	66	143
貸付けによる支出	-2	－
貸付金の回収による収入	0	0
関係会社の有償減資による収入	3,009	1,991
その他	-664	-243
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,571	-12,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,803	-2,919
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	-6,000
長期借入れによる収入	157	5,782
長期借入金の返済による支出	-4,580	-3,784
社債の発行による収入	－	9,953
リース債務の返済による支出	-246	-218
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,812	-9,017
非支配株主への払戻による支出	－	-16
非支配株主への配当金の支払額	-146	-149
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,825	-6,370
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,339	-520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-32,111	285
現金及び現金同等物の中間期末残高	40,938	41,417
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-117

DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート