有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,974 | 23,499 |
減価償却費 | 17,212 | 18,628 |
減損損失 | 270 | 212 |
のれん償却額 | 528 | 509 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | -42 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 188 | -63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 883 | 722 |
受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -2,204 |
支払利息 | 578 | 1,008 |
為替差損益(△は益) | 235 | -688 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,723 | -2,470 |
固定資産売却損益(△は益) | -106 | -184 |
固定資産除却損 | 791 | 1,032 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | -158 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,308 | 2,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,936 | -13,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,646 | 5,883 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -368 | -514 |
その他 | -1,159 | 7,018 |
小計 | 20,545 | 41,152 |
利息及び配当金の受取額 | 3,575 | 5,171 |
利息の支払額 | -532 | -864 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,462 | -7,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,125 | 37,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,680 | -23,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 516 | 338 |
無形固定資産の取得による支出 | -356 | -288 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,835 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 39 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,881 | -2,798 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | - |
補助金の受取額 | 448 | 882 |
貸付けによる支出 | -8,444 | -23,818 |
貸付金の回収による収入 | 825 | 590 |
その他 | -309 | -936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,010 | -51,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,200 | -8,858 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 13,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 18,351 | 23,601 |
長期借入金の返済による支出 | -9,179 | -6,811 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
リース債務の返済による支出 | -723 | -343 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
配当金の支払額 | -5,409 | -5,408 |
非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -232 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,087 | 15,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,088 | 2,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,472 | 19,002 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 257 | 112 |