キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,768 | 38,604 |
| 減価償却費 | 25,298 | 28,787 |
| 減損損失 | 1,792 | 4,592 |
| のれん償却額 | 503 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -707 | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,071 | 1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -1,378 |
| 支払利息 | 484 | 813 |
| 為替差損益（△は益） | -1,259 | -205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,773 | -9,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -277 |
| 固定資産除却損 | 1,447 | 1,274 |
| 事業整理損 | 4,812 | 2,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,537 | -2,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,952 | -5,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,899 | -52,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | -3,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 290 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 5,376 | 14,666 |
| その他 | -9,119 | 910 |
| 小計 | 120,943 | 18,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,113 | 6,448 |
| 利息の支払額 | -391 | -905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,035 | -11,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,630 | 12,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,443 | -45,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,620 | 3,138 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 5,022 | 4,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分譲渡等の事業整理による支出 | － | -1,597 |
| 補助金の受取額 | 491 | 192 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1,324 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,261 | -41,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,697 | 6,999 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 174 | 176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,269 | -12,439 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -544 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 96 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,811 | -7,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,961 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,204 | -4,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,032 | -31,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,049 | 41,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,256 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
