キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,930 | 43,768 |
| 減価償却費 | 23,955 | 25,298 |
| 減損損失 | 5,826 | 1,792 |
| のれん償却額 | 498 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 219 | -707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747 | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,651 |
| 支払利息 | 523 | 484 |
| 為替差損益（△は益） | -554 | -1,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,209 | -9,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -21 |
| 固定資産除却損 | 2,158 | 1,447 |
| 事業整理損 | － | 4,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,342 | -6,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,440 | 4,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,061 | 61,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,302 | -1,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,891 | -51 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | -8,320 | 5,376 |
| その他 | 401 | -9,119 |
| 小計 | 73,031 | 120,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,601 | 5,113 |
| 利息の支払額 | -528 | -391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,378 | -7,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,725 | 118,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,694 | -36,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -1,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,537 | 7,620 |
| 補助金の受取額 | 179 | 491 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 0 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 5,022 |
| その他 | -934 | -1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,343 | -26,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,754 | -4,697 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 356 | 174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,046 | -8,269 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -469 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 204 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,809 | -7,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,850 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,758 | -59,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,333 | 867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | 34,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,760 | 73,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 1,256 |
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