DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 77,090 | 45,930 |
| 減価償却費 | 22,582 | 23,955 |
| 減損損失 | 644 | 5,826 |
| のれん償却額 | 503 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 935 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 923 | 1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,716 |
| 支払利息 | 664 | 523 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | -554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,864 | -5,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -72 |
| 固定資産除却損 | 986 | 2,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,473 | 1,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,412 | 10,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,977 | 10,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,440 | -12,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,149 | -1,891 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 1,691 | -8,320 |
| その他 | 7,754 | 401 |
| 小計 | 70,706 | 73,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 9,601 |
| 利息の支払額 | -716 | -528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,040 | -31,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,911 | 50,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,949 | -29,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,552 | 3,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 補助金の受取額 | 848 | 179 |
| 貸付けによる支出 | -278 | -259 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,142 | 278 |
| その他 | -296 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,339 | -30,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,427 | 1,754 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,724 | 356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,927 | -11,046 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | － |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -368 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,709 | -7,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,439 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,190 | -19,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,419 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,740 | 37,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
