キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,604 | 78,104 |
| 減価償却費 | 28,787 | 30,965 |
| 減損損失 | 4,592 | 3,783 |
| のれん償却額 | 509 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 241 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,056 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,817 |
| 支払利息 | 813 | 1,115 |
| 為替差損益（△は益） | -205 | -735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,028 | -15,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | -839 |
| 固定資産除却損 | 1,274 | 1,290 |
| 事業整理損 | 2,071 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,918 | -24,553 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -3,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,347 | -12,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,658 | -81,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,615 | 19,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290 | 6,617 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 14,666 | 2,455 |
| その他 | 910 | 10,266 |
| 小計 | 18,486 | 15,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,448 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -905 | -1,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,201 | -12,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,827 | 5,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,855 | -34,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 1,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,138 | 40,229 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 4,847 | 6,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分譲渡等の事業整理による支出 | -1,597 | － |
| 補助金の受取額 | 192 | 272 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | -1,237 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,418 | 12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,999 | 1,657 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 176 | 19,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,439 | -9,436 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -457 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,991 |
| 配当金の支払額 | -7,815 | -9,021 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | -10,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,800 | 8,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,249 | 49,276 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -117 |
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