利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は11,125百万円(前年度比18,264百万円収入減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益34,974百万円(前年度比1,760百万円減)、非資金費用である減価償却費の計上17,212百万円、仕入債務の増加2,646百万円などがあった一方で、棚卸資産の増加23,936百万円や売上債権の増加7,308百万円に加え、法人税等の支払い12,462百万円などがあったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は34,010百万円の支出(前年度比8,055百万円支出増)となりました。これは、環境・リサイクル部門などを中心とした設備投資24,037百万円があったことなどによるものです。

2020/07/15 9:47