営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,346百万円増加し、16,472百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は11,125百万円(前年度比18,264百万円収入減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益34,974百万円(前年度比1,760百万円減)、非資金費用である減価償却費の計上17,212百万円、仕入債務の増加2,646百万円などがあった一方で、棚卸資産の増加23,936百万円や売上債権の増加7,308百万円に加え、法人税等の支払い12,462百万円などがあったことによります。

2020/07/15 9:47