#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、1,152億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億8千1百万円減少となった。増減の主なものは、建設仮勘定の増加10億1千1百万円、受取手形の増加7億1千万円、機械装置及び運搬具の減少26億6千6百万円、土地の減少6億6千1百万円、現金及び預金の減少5億8千3百万円、商品及び製品の減少4億9千5百万円等である。
当連結会計年度末の負債は、730億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億6千4百万円減少となった。増減の主なものは、長期借入金の減少53億7千3百万円、支払手形の減少33億6百万円、買掛金の増加25億円、未払法人税等の増加10億6千3百万円等である。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、17億8千3百万円増加の422億6千2百万円となった。また、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.4ポイント増加の36.6%となった。
2014/06/26 13:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
2014/06/26 13:47