日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,466 | 4,926 |
| 減価償却費 | 6,274 | 6,605 |
| 減損損失 | 481 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 45 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -372 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | -247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -199 |
| 支払利息 | 975 | 702 |
| 受取保険金 | -3 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -21 |
| 固定資産除却損 | 336 | 729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,607 | 439 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 151 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,297 | -807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | -409 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -60 | 551 |
| その他 | 109 | 749 |
| 小計 | 13,003 | 12,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 188 |
| 利息の支払額 | -981 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -580 |
| 保険金の受取額 | 3 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,912 | 11,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,033 | -4,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,363 | 555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 144 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 10 |
| その他の投資の回収による収入 | 403 | 75 |
| その他 | -349 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,635 | 181,979 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,964 | -182,654 |
| 長期借入れによる収入 | 775 | 2,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,316 | -8,441 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 102 | － |
| その他 | -72 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,647 | -7,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601 | 3,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
