日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,085 | 4,466 |
| 減価償却費 | 5,529 | 6,274 |
| 減損損失 | 170 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -141 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -488 | -18 |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | -705 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -308 |
| 支払利息 | 1,098 | 975 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -104 |
| 固定資産除却損 | 589 | 336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,190 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,871 | 3,607 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -161 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742 | -1,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 372 | 446 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 375 | -60 |
| その他 | 109 | 109 |
| 小計 | 15,648 | 13,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,350 | 11,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 97 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,076 | -3,033 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,730 | 1,363 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 62 |
| その他の投資の回収による収入 | 321 | 403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 149 | － |
| その他 | -268 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 232,887 | 280,635 |
| 短期借入金の返済による支出 | -227,786 | -281,964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158 | 775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,012 | -9,316 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,480 | 0 |
| 配当金の支払額 | -673 | -905 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 102 |
| その他 | -57 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,965 | -10,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,417 | 3,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,718 | 3,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
