キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,031 | 7,085 |
| 減価償却費 | 4,806 | 5,529 |
| 減損損失 | 222 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 11 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -313 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 823 | -488 |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | － | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -436 |
| 支払利息 | 1,338 | 1,098 |
| 固定資産除却損 | 281 | 589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,392 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,304 | 2,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,412 | 1,871 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -208 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,836 | -1,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -934 | 372 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 560 | 375 |
| その他 | -12 | 109 |
| 小計 | 14,140 | 15,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 471 |
| 利息の支払額 | -1,345 | -1,094 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,828 | 13,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,380 | -10,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 865 | 3,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 149 |
| 貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 73 |
| その他の投資の回収による収入 | 238 | 321 |
| その他 | -235 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,530 | -6,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 229,906 | 232,887 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,680 | -227,786 |
| 長期借入れによる収入 | 44,210 | 1,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,246 | -9,012 |
| 社債の償還による支出 | -208 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,480 | -4,480 |
| 配当金の支払額 | -756 | -673 |
| その他 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,255 | -7,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,384 | 4,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,417 | 3,718 |
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