キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 128億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -32 | -36 | 1 | - | 33 | 通期 | 55 | -42 | -37 | 13 | - | 43 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -14 | -3 | 10 | - | 50 | 通期 | 102 | -33 | -61 | 68 | - | 51 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -16 | -7 | 3 | - | 46 | 通期 | 103 | -46 | 6 | 57 | - | 114 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -29 | -44 | -20 | - | 49 | 通期 | 65 | -66 | -73 | -2 | -64 | 38 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -28 | -17 | 11 | - | 32 | 通期 | 155 | -59 | -78 | 96 | -57 | 56 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -20 | -47 | 48 | - | 58 | 通期 | 46 | -42 | -11 | 4 | -30 | 50 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -159 | -44 | 204 | -203 | - | 52 | 通期 | -124 | -81 | 211 | -205 | -79 | 56 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -42 | -61 | 60 | - | 55 | 通期 | 108 | -99 | -4 | 10 | -115 | 62 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -62 | 100 | -113 | - | 49 | 通期 | -32 | -167 | 188 | -199 | -156 | 51 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -57 | -62 | 72 | - | 61 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 12億7200万
- 2018年3月（連） +438.21%
- 68億4600万
- 2019年3月（連） -17.21%
- 56億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億8400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 96億4400万
- 2022年3月（連） -95.38%
- 4億4600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -204億9600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億5100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -198億6300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -64億
- 2021年3月（連）
- -57億
- 2022年3月（連）
- -30億
- 2023年3月（連） -163.33%
- -79億
- 2024年3月（連） -45.57%
- -115億
- 2025年3月（連） -35.65%
- -156億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.17%
- 2018年3月（連）
- 9.25%
- 2019年3月（連）
- 8.48%
- 2020年3月（連）
- 6.01%
- 2021年3月（連）
- 17.64%
- 2022年3月（連）
- 3.69%
- 2023年3月（連）
- -7.13%
- 2024年3月（連）
- 8.01%
- 2025年3月（連）
- -3.21%
