日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,808 | -7,122 |
| 減価償却費 | 5,240 | 6,009 |
| 減損損失 | 10 | 4,436 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 253 |
| 災害による損失 | 829 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -42 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 474 | 56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 391 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -70 |
| 保険差益 | -8 | -33 |
| 支払利息 | 560 | 869 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 719 | 1,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,889 | 3,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,601 | -1,486 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 24 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,140 | 1,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 156 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -2,023 | 575 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -113 | 215 |
| その他 | 147 | -18 |
| 小計 | -1,185 | 9,805 |
| 保険金の受取額 | 13 | 33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 70 |
| 利息の支払額 | -560 | -873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -662 | -376 |
| 災害損失の支払額 | -829 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | 8,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,026 | -7,965 |
| 固定資産の除却による支出 | -675 | -987 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| その他の投資に係る支出 | -19 | -2 |
| その他の投資の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -8 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,685 | -8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 294,871 | 317,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,031 | -309,713 |
| 長期借入れによる収入 | 32,145 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,101 | -7,082 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -873 | － |
| その他 | -197 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,813 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,105 | 6,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
