日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,727 | -11,808 |
| 減価償却費 | 4,543 | 5,240 |
| 減損損失 | 5 | 10 |
| 災害による損失 | － | 829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -25 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -60 | 474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -47 |
| 保険差益 | -48 | -8 |
| 支払利息 | 302 | 560 |
| 借入関係費用 | 46 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1,068 | 719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 87 | 1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,931 | 15,601 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 121 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,510 | -13,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,278 | 42 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 35 | -2,023 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 188 | -113 |
| その他 | -9 | -34 |
| 小計 | 10,387 | -1,185 |
| 保険金の受取額 | 416 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 47 |
| 利息の支払額 | -303 | -560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 281 | -662 |
| 災害損失の支払額 | － | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,631 | -16,026 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,041 | -675 |
| 固定資産の売却による収入 | 832 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他の投資に係る支出 | -1 | -19 |
| その他の投資の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | -34 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,876 | -16,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 368,458 | 294,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -369,888 | -302,031 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140 | 32,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,111 | -5,101 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -873 |
| その他 | -13 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | 18,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,160 | 5,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
