日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,436 | 2,727 |
| 減価償却費 | 5,381 | 4,543 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -7 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 244 | -60 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -190 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 保険差益 | -979 | -48 |
| 支払利息 | 339 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産除却損 | 814 | 1,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,849 | 87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,410 | 3,931 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 223 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,662 | -3,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | 1,278 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -793 | 35 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 172 | 188 |
| その他 | -28 | 37 |
| 小計 | -9,265 | 10,387 |
| 保険金の受取額 | 760 | 416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -336 | -303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,600 | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,402 | 10,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,633 | -9,631 |
| 固定資産の除却による支出 | -729 | -1,041 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 | 832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| その他の投資に係る支出 | -2 | -1 |
| その他の投資の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -5 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,094 | -9,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 395,719 | 368,458 |
| 短期借入金の返済による支出 | -368,374 | -369,888 |
| 長期借入れによる収入 | 2,815 | 4,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,020 | -3,111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,037 | － |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,091 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | 544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616 | 6,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
