日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,645 | -1,436 |
| 減価償却費 | 6,087 | 5,381 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -164 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | 244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -40 |
| 保険差益 | -69 | -979 |
| 支払利息 | 217 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 860 | 814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -180 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,107 | 4,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,043 | -11,410 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -81 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,977 | -5,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,987 | -353 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 1,439 | -793 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -256 | 172 |
| その他 | -18 | -28 |
| 小計 | 6,856 | -9,265 |
| 保険金の受取額 | 86 | 760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 40 |
| 利息の支払額 | -219 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -3,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,608 | -12,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,815 | -7,633 |
| 固定資産の除却による支出 | -583 | -729 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -9 |
| その他の投資にかかる支出 | -2 | -2 |
| その他の投資の回収による収入 | 23 | 3 |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,162 | -8,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 44,873 | 395,719 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,738 | -368,374 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,029 | -7,020 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -2,037 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | 21,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626 | 597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019 | 5,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
