日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,598 | 10,645 |
| 減価償却費 | 6,015 | 6,087 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 15 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -265 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -27 |
| 保険差益 | -93 | -69 |
| 支払利息 | 280 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 708 | 860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,396 | -19,043 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 25 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,409 | 18,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,098 | -1,987 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 937 | 1,439 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 195 | -256 |
| その他 | 2 | -18 |
| 小計 | 15,601 | 6,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 27 |
| 保険金の受取額 | 211 | 86 |
| 利息の支払額 | -281 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -2,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,503 | 4,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 97 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,609 | -3,815 |
| 固定資産の除却による支出 | -639 | -583 |
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| その他の投資の回収による収入 | 126 | 23 |
| その他 | -15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,859 | -4,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,520 | 44,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,150 | -37,738 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,067 | -7,029 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -291 | -1,164 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,804 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,839 | -626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,645 | 5,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
