キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 212 | 5,598 |
| 減価償却費 | 5,895 | 6,015 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -50 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 211 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 264 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -14 |
| 保険差益 | -368 | -93 |
| 支払利息 | 362 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 783 | 708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,309 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,899 | 3,396 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -137 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,609 | -3,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -575 | 1,098 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -936 | 937 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52 | 195 |
| その他 | 9 | 2 |
| 小計 | 8,029 | 15,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 14 |
| 利息の支払額 | -363 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -42 |
| 保険金の受取額 | 273 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,460 | 15,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,507 | -5,609 |
| 固定資産の除却による支出 | -599 | -639 |
| 固定資産の売却による収入 | 448 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| その他の投資の回収による収入 | 19 | 126 |
| その他 | -5 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,644 | -5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,830 | 20,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,200 | -21,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,068 | -7,067 |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -873 | -291 |
| その他 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,341 | -7,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,526 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806 | 5,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | － |
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