キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,774 | 212 |
| 減価償却費 | 6,401 | 5,895 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -96 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 82 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -43 | 211 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 保険差益 | -262 | -368 |
| 支払利息 | 395 | 362 |
| 移転補償金 | -49 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,007 | 783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080 | 3,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,270 | 5,899 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 55 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | -6,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 503 | -575 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 199 | -936 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 113 | 52 |
| その他 | 98 | 9 |
| 小計 | 10,462 | 8,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -394 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -1,507 |
| 保険金の受取額 | 262 | 273 |
| 移転補償金の受取額 | 169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,278 | 6,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148 | 37 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,644 | -6,507 |
| 固定資産の除却による支出 | -976 | -599 |
| 固定資産の売却による収入 | 169 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | － |
| その他の投資の回収による収入 | 9 | 19 |
| その他 | -27 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,610 | -6,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110,356 | 8,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,274 | -8,200 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,087 | -7,068 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -453 | |
| 配当金の支払額 | -886 | -873 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626 | -7,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,293 | -7,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,350 | 3,806 |
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