日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,804 | 4,774 |
| 減価償却費 | 7,171 | 6,401 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -89 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -43 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -91 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -31 |
| 保険差益 | -300 | -262 |
| 支払利息 | 457 | 395 |
| 移転補償金 | － | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 1,225 | 1,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,553 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,735 | -1,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -3,270 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 106 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,498 | 1,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407 | 503 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 405 | 199 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -160 | 113 |
| その他 | 54 | 98 |
| 小計 | 10,721 | 10,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 31 |
| 利息の支払額 | -459 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -252 |
| 保険金の受取額 | 300 | 262 |
| 移転補償金の受取額 | 469 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,191 | 10,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,138 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 1,148 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,900 | -4,644 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,087 | -976 |
| 固定資産の売却による収入 | 863 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,543 | 132 |
| その他の投資の回収による収入 | 223 | 9 |
| その他 | -55 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,345 | -4,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 89,131 | 110,356 |
| 短期借入金の返済による支出 | -87,599 | -115,274 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,571 | -14,087 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -453 |
| 配当金の支払額 | -603 | -886 |
| その他 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,103 | 626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 6,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,057 | 11,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
