日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月21日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 5,804 |
| 減価償却費 | 7,266 | 7,171 |
| 減損損失 | 23 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -455 | -257 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 195 | -10 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | -52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -92 |
| 保険差益 | -462 | -300 |
| 支払利息 | 507 | 457 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -5 |
| 固定資産除却損 | 512 | 1,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -548 | -3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378 | -2,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,326 | -2 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 972 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,343 | 2,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -776 | 407 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 553 | 405 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -140 | -160 |
| その他 | 25 | 54 |
| 小計 | 5,669 | 10,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 92 |
| 移転補償金の受取額 | － | 469 |
| 利息の支払額 | -508 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -931 |
| 保険金の受取額 | 1,921 | 300 |
| 災害損失の支払額 | -1,587 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,496 | 10,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -1,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 206 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,809 | -5,900 |
| 固定資産の除却による支出 | -451 | -1,087 |
| 固定資産の売却による収入 | 340 | 863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 3,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 256 | － |
| その他の投資の回収による収入 | 6 | 223 |
| その他 | -46 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,224 | -3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,863 | 89,131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,782 | -87,599 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,611 | -6,571 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | -649 |
| 配当金の支払額 | -603 | -603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 306 | － |
| その他 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,710 | -6,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,449 | 719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,337 | 5,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
