日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -449 | 1,777 |
| 減価償却費 | 7,269 | 7,266 |
| 減損損失 | 1,267 | 23 |
| 災害損失 | 266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 195 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -159 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -105 |
| 支払利息 | 504 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 23 |
| 固定資産除却損 | 601 | 512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | -548 |
| 保険差益 | － | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,426 | -1,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | -7,326 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -790 | 972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,323 | 5,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | -776 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -758 | 553 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -100 | -140 |
| その他 | 88 | 25 |
| 小計 | 9,493 | 5,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 93 |
| 利息の支払額 | -505 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -93 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 1,921 |
| 災害損失の支払額 | -629 | -1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,588 | 5,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,809 | -4,809 |
| 固定資産の除却による支出 | -545 | -451 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,113 | 340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017 | 508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | 256 |
| その他の投資の回収による収入 | 51 | 6 |
| その他 | -108 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | -4,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 148,105 | 34,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,316 | -31,782 |
| 長期借入れによる収入 | 35,410 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,134 | -6,611 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -905 | -603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 306 |
| その他 | -41 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,103 | -3,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,445 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,787 | 4,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
