日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,491 | -449 |
| 減価償却費 | 6,441 | 7,269 |
| 減損損失 | 1,034 | 1,267 |
| 災害損失 | － | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 319 | -49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -163 |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 支払利息 | 587 | 504 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 65 |
| 固定資産除却損 | 508 | 601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | 3,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441 | 2,283 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 307 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,822 | -3,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | 190 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 114 | -758 |
| その他 | -62 | -12 |
| 小計 | 9,228 | 9,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 150 |
| 利息の支払額 | -589 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -1,220 |
| 保険金の受取額 | 4 | 1,300 |
| 災害損失の支払額 | － | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,257 | 8,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,181 | -11,809 |
| 固定資産の除却による支出 | -448 | -545 |
| 固定資産の売却による収入 | 454 | 1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 1,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 0 |
| その他の投資の回収による収入 | 25 | 51 |
| その他 | -77 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -10,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 149,021 | 148,105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,840 | -157,316 |
| 長期借入れによる収入 | 5,705 | 35,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,098 | -20,134 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| その他 | -51 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | 5,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 3,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341 | 6,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
