日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,926 | 4,491 |
| 減価償却費 | 6,605 | 6,441 |
| 減損損失 | 230 | 1,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 319 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -755 |
| 受取保険金 | -70 | -4 |
| 支払利息 | 702 | 587 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 17 |
| 固定資産除却損 | 729 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800 | -1,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439 | -441 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 185 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807 | -1,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -409 | 150 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 551 | 114 |
| その他 | 749 | -62 |
| 小計 | 12,341 | 9,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 743 |
| 利息の支払額 | -710 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -2,129 |
| 保険金の受取額 | 70 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,309 | 7,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 47 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,384 | -6,181 |
| 固定資産の売却による収入 | 555 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 387 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 200 |
| その他の投資の回収による収入 | 75 | 25 |
| その他 | -740 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 181,979 | 149,021 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,654 | -146,840 |
| 長期借入れによる収入 | 2,625 | 5,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,441 | -8,098 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| その他 | -62 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186 | 3,341 |
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